6 راه برای تبدیل نوسانات بازار به سود مداوم

من هنوز روزی را به یاد می آورم که در کمتر از سه ساعت نمونه کارها خود را با ضرر غیر منتظره بزرگ دیدم. این سال 2020 بود ، “Covid Crash” ، و من هر اصل از مدیریت ریسک را در طی یک چرخش خاص خشونت آمیز در بازارهای سهام نادیده می گرفتم. در حالی که من در آنجا نشسته ام ، با تماشای شماره های قرمز عصبانی ترمینال تجاری خود ، درسی درباره نوسانات بازار آموختم که هیچ مدرسه تجاری نمی توانست به من آموخت.

نوسانات دشمن شما نیست – این بزرگترین فرصت شماست. اما فقط اگر می دانید چگونه از آن استفاده کنید. بازارهای امروز با سرعت بی سابقه حرکت می کنند. یک صدای جیر جیر ریاست جمهوری ، یک اختلال در زنجیره تأمین یا یک اعلامیه غیر منتظره فدرال رزرو می تواند دارایی ها را در عرض چند ثانیه کاهش دهد. برای سرمایه گذاران ، این نوسانات قیمت وحشی هم خطر شدید و هم پتانسیل فوق العاده ای را نشان می دهد.

مرتبط: هرج و مرج و پول نقد: یافتن فرصت در نوسانات

پارادوکس نوسانات: چگونه هرج و مرج فرصت ایجاد می کند

نوسانات در کلیه بازارهای مایع – سهام ، اوراق قرضه ، ارز و کالا وجود دارد. در عین حال ، برخی از دارایی های موجود در بازار با نوسانات بالا قابل معامله هستند ، در حالی که برخی دیگر با سرعت متوسط ​​می روند. به همین دلیل نوسانات در انزوا قضاوت نمی شود. این همیشه در همان فضا نسبت به سازهای مشابه است.

نوسانات فرصت های نامتقارن ایجاد می کند که به سادگی در بازارهای آرام وجود ندارد. هنگامی که ترس سرمایه گذاران و دارایی ها به طور غیرقانونی فروخته می شوند ، الماس مانند سنگ ها قیمت می شوند. هنگامی که سرخوشی نگه داشته می شود ، حتی دارایی های دنیوی نیز می توانند به ارزیابی های پوچ برسند.

این ناکارآمدی ها جیب های فرصتی را ایجاد می کند که معامله گر آماده می تواند از آن سوءاستفاده کند. در حالی که سرمایه گذاران بزرگ نهادی غالباً در دوره های بی ثبات محدود به دستورالعمل یا اندازه هستند ، بوتیک های سرمایه گذاری زیرک و دفاتر خانواده می توانند به سرعت حرکت کنند تا از دارایی های نادرست استفاده کنند.

حتی با وجود جنگ ، همه گیر و مسائل تجاری ، بازار رو به رشد است. اگر در سال 1980 10،000 دلار در S&P 500 سرمایه گذاری کرده اید ، امروز نزدیک به 1.5 میلیون دلار ارزش دارد. تاریخ نشان می دهد که سرمایه گذاری در اوقات سخت می تواند پرداخت کند.

با این حال ، راه سودآوری از نوسانات با خرابکاری سرمایه گذاران شکست خورده است. این چالش ها بیشمار و فراموش نشدنی است.

هنگامی که بازارها متزلزل می شوند ، قیمت ها می توانند به سرعت و بدون هشدار حرکت کنند – آنچه به نظر می رسید یک پیروزی محکم است ، ناگهان می تواند به یک باخت دردناک برسد. و درست هنگامی که شما آماده بیرون آمدن هستید ، خریداران ناپدید می شوند و باعث می شوند که کیسه را نگه دارید.

خطرات اعدام نیز چند برابر می شود. آن تجارتی که می خواستید با 100 دلار انجام دهید؟ ممکن است به دلیل لغزش در هنگام حرکت سریع بازارها ، 105 دلار یا 110 دلار پر شود. و بیایید بزرگترین خطر همه را فراموش نکنیم: احساسات خودمان. ترس و حرص و طمع تصمیم گیری منطقی را ربوده و منجر به معاملات تکانشی می شود که استراتژی شما را نقض می کند.

برای راه اندازی های سرمایه گذاری که به دنبال اجرای رویکردهای پیشرفته مانند تجارت با فرکانس بالا هستند ، موانع نظارتی لایه دیگری از پیچیدگی و هزینه را اضافه می کنند.

مرتبط: نگران بازار هستید؟ در اینجا چگونه وارن بافت ، ری دالیو و دانشگاه هاروارد از اوراق بهادار خود محافظت می کنند

کتاب بازی نوسانات شما: استراتژی های عملی برای کارآفرینان

با وجود این چالش ها ، من تماشا کرده ام که استارتاپ های بی شماری با تخصص در بازارهای بی ثبات ، عملیات فوق العاده سودآور ایجاد می کنند. در اینجا نحوه انجام آنها آمده است:

1. احساسات خود را از دور خودکار کنید:

احساسات با تصمیمات ، به ویژه در بازارهای سریع حرکت می کند. این جایی است که تجارت الگوریتمی وارد می شود. این برنامه به برنامه می چسبد ، در زمان واقعی واکنش نشان می دهد و فریب خورده یا حریص نمی شود. الگوریتم شما در پایین هراس نمی کند و یا حریص در بالا به دست می آید-این به سادگی از قوانین پیروی می کند.

2. اثر باند لاستیکی را دنبال کنید:

بازارها اغلب در یک جهت خیلی دور هستند ، سپس مانند یک باند لاستیکی به عقب برگشته اند. این پنجره شماست. روی دارایی هایی که تمایل به بازگشت به میانگین خود دارند تمرکز کنید – وقتی خیلی سخت می افتند ، بخرید ، وقتی خیلی سریع شلیک می کنند ، بفروشید.

3. سناریوی فاجعه خود را تعریف کنید:

هر تجارت باید از پیش تعیین شده از پیش تعیین شده برخوردار باشد-قیمتی که در صورت عدم موفقیت کارها از آن خارج می شوید. این قابل مذاکره نیست. بازارها به رویاهای شما یا باند راه اندازی شما اهمیتی نمی دهند. از سرمایه خود به هر قیمتی محافظت کنید.

آستانه ای را تنظیم کنید تا وقتی همه چیز اشتباه می شود ، به طور خودکار از تجارت خارج شوید. به این ترتیب ، می توانید از تبدیل تلفات کوچک به فاجعه جلوگیری کنید.

4. همه چیز را در یک حرکت شرط بندی نکنید:

متنوع در دارایی های مختلف (سهام ، اوراق بهادار ، کالاها ، فارکس و غیره). این به کاهش خطر سقوط یک بازار کمک می کند در حالی که سایرین هنوز هم انجام می دهند.

اما تنوع واقعی همچنین به معنای استفاده از استراتژی ها و بازه های زمانی مختلف است. استراتژی های مختلف را در چندین بازه زمانی و شرایط بازار اعمال کنید. هنگامی که یک رویکرد در دوره های بی ثبات به هم می خورد ، دیگری ممکن است شکوفا شود.

5. هنر حصار را بیاموزید:

ابزارهایی مانند گزینه ها یا ETF های معکوس مانند یک شبکه ایمنی عمل می کنند. آنها جلوی افت بازار را نخواهند گرفت ، اما می توانند پاییز را نرم کنند – و گاهی اوقات ، این تنها چیزی است که شما نیاز دارید.

6. قبل از اجرا قدم بزنید:

گورستان استارتاپ های تجاری ناموفق پر از شرکت هایی است که خیلی سریع مقیاس می شوند. ابتدا ایده های خود را در یک فضای امن آزمایش کنید ، سپس در چیز واقعی راحت شوید. فقط وقتی رویکرد شما به طور مداوم سودآور باشد باید به تدریج قرار گرفتن در معرض خود را افزایش دهید. هنگامی که احساس آنچه مؤثر است احساس کنید ، به تدریج عملیات خود را مقیاس کنید.

مرتبط: نحوه مدیریت ریسک و کسب درآمد در این بازار بی ثبات

حقیقت در مورد نوسانات بازار این است که متخصصان را از آماتورها جدا می کند. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران از نوسانات می ترسند ، فرد آماده آن را به عنوان فرصت نهایی کسب و کار تشخیص می دهد – فرصتی برای سودآوری دقیق هنگامی که دیگران با عدم اطمینان فلج می شوند.

بنابراین ، دفعه بعد که بازارهای هرج و مرج می شوند ، به یاد داشته باشید: نوسانات چیزی برای زنده ماندن نیست – این چیزی است که می توان از آن سرمایه گذاری کرد. با آماده سازی مناسب ، سیستم ها و طرز فکر ، آشفته ترین بازارها می توانند به سودآورترین زمین های شکار شما تبدیل شوند.